Entrate

Fino a fine dell'anno è previsto solo il pagamento di una fattura per il contratto CDA Fininvest per un importo di 110 milioni (a coprire il servizio reso nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio).

Non siamo comunque in grado di garantirne l'effettivo incasso.

Debito

L'attuale debito del partito è così ripartito:

prestito 200.000.000

prestito Lista 180.000.000

Telecom 215.554.139

Futura grafica 53.551.000

Editorgrafica 26.691.700

Infocom 18.326.059

Unidata 16.948.310

Cicciomessere 26.663.518

TMB 6.666.501

altri fornitori 214.645.551 (di cui 140.187.947 scaduti)

Rimborsi 332.000.000 (nov, dic, gen)

oneri su rimb. 89.000.000 (nov, dic, gen)

CDA 49.000.000 (nov, dic, gen)

IVA 35.000.000 (scad. dicembre)

imposte 7.500.000 (scad. dicembre)

fitto e cond. 25.600.000 (dic, gen)

leasing 19.300.000 (18 a dic)

ass imp 4.000.000

coll agorà 8.500.000

Enel 8.100.000 (nov, dic, gen)

pulizie 10.000.000 (dic, gen)

telefoni 20.000.000 (stima surplus per c. isc.9

tel leasing 10.000.000 (gen)

consulenze 15.500.000 (dic, gen)

oneri banche 25.000.000 (dic, gen)

paesi 60.000.000 (gen)

Amex 39.826.042 (nov, dic, gen)

varie 22.500.000 (nov, dic, gen)

associazioni 37.600.000 (nov, dic, gen)

erario 8.000.000 (dic, gen)

mutuo 230.000.000 (dic)

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totale debito a gennaio

senza fare alcunché 2.015.472.820

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piano di pagamento novembre

92.000.000 rimborsi

14.000.000 CDA

2.100.000 Enel

2.500.000 Varie

9.826.042 Amex

36.200.000 Associazioni

55.498.646 fornitori

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212.124.688

piano di pagamento dicembre

135.000.000 rimborsi

39.000.000 oneri

25.000.000 CDA

35.000.000 Iva

7.500.000 tasse

12.800.000 condom

18.000.000 leasing

2.000.000 ass imp

6.000.000 coll ago

3.000.000 Enel

5.000.000 pulizie

3.500.000 consulenze

20.000.000 int banca

10.000.000 varie

15.000.000 Amex

181.658.861 fornitori

700.000 assoc

8.000.000 erario

230.000.000 mutuo

-----------

757.158.861

piano di pagamneto gennaio

105.000.000 rimborsi

50.000.000 oneri

10.000.000 Cda

12.800.000 condom

1.300.000 leasing

2.000.000 ass imp

2.500.000 coll ago

3.000.000 Enel

5.000.000 pulizie

20.000.000 telecom

10.000.000 leasing tel

12.000.000 consul

5.000.000 int banca

10.000.000 varie

60.000.000 paesi

15.000.000 Amex

125.046.113 fornitori

700.000 assoc

8.000.000 erario

-----------

457.346.113

debito con fornitori non

inseriti in piano di pagamento

208.843.158

debiti PER PRESTITI 380.000.000

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2.015.472.820

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A FRONTE DI QUESTA SITUAZIONE TRA LINEE DI CREDITO E DIPOSNIBILITA' (CHE ATTUALMENTE E' DI 365.446.741) E' EVIDENTE CHE PER PAGARE MUTUO, IMPOSTE, LEASING, ENEL, TELECOM, SPESE BANCARIE, AMERICAN EXPRESS E QUANT'ALTRO NON PROCRASTINABILE DI DICEMBRE (CIRCA 400.000.000) -OLTRE A SPERARE NELL'INCASSO DELLA FATTURA FININVEST- DOBBIAMO CONTINUARE A CONGELARE IL DEBITO CON I FORNITORI E NON SIAMO IN GRADO DI GARANTIRE ALCUN RIMBORSO.

IN QUESTO CASO NATURALMENTE ALLA VOCE DEBITI VANNO AGGIUNTI 350.000.000 IN QUANTO NELLE DISPONIBILITA' E' STATO INSERITO L'USO DELLO SCOPERTO BANCARIO TAS PER QUELLA CIFRA (CHE E' LA MASSIMA DISPONIBILE).

PER TIRARE AVANTI ANCHE A GENNAIO OCCORRE REALIZZARE (SEMPRE NON PAGANDO RIMBORSI E NON SALDANDO DEBITI) UNA CAMPAGNA ISCRIZIONI A COSTO ZERO CON UN INTROITO DI ALMENO ALTRI 160.000.000 (PARI A CIRCA 550 ISCRITTI).

MA COMUNQUE MI PARE DIFFICILE REGGERE PER ALTRI DUE MESI SENZA DARE UNA LIRA UNA AI CREDITORI E SENZA FARE NIENTE.

VA CONSIDERATO INOLTRE CHE LA TORRE ARGENTINA IN QUANTO SPA DEVE PAGARE GLI STIPENDI AI DIPENDENTI.